Финансы

Вкладка "Финансы" предназначена для загрузки в систему на счета клиентов, информации о поступивших денежных средствах Рис.1.

- кнопка загрузки банковской выписки в ручном режиме.

Загрузка банковской выписки, может проводиться в ручном режиме или с использованием модуля интеграции с 1С Ролик интеграция с 1С

Загрузка банковской выписки

Для загрузки банковской выписки, необходимо нажать кнопку , после этого, в открывшемся меню, выбрать файл банковской выписки Рис.2.

ВАЖНО! Банковская выписка должна быть в формат "Diasoft 4x4 for Windows" и кодировке cp1251

После того, как файл выбран, необходимо нажать кнопку "Отправить". Загруженная банковская выписка, будет отражена в интерфейсе вкладки "Финансы" Рис.3. Для того, чтобы открыть банковскую выписку, нужно нажать на пиктограмму
Система автоматически идентифицирует платежи и проставляет вероятность в %. В случае если ИНН в банковской выписке совпадает с ИНН клиента, достоверность 50%, если платеж не идентифицирован, то в колонке "Достоверность" указывается 0%.

В интерфейсе банковской выписки отражены все поступившие и отправленные платежи. Для того, чтобы посмотреть реквизиты платежа, необходимо нажать на пиктограмму .
Для зачисления средств на счет клиента, необходимо выбрать платеж и в меню "Действие над выделенным" выбрать команду "Зачислить"
Удалить информацию о платеже, можно нажав на пиктограмму .

Для того, чтобы зачислить на счет клиента платеж, который система не смогла идентифицировать, необходимо открыть интерфейс поиска , найти клиента и зачислить платеж, нажав кнопку "Зачислить" Рис.4

results matching ""

    No results matching ""